一．与供应商先对帐

  包含：对帐月份

  对帐品类

  对帐供应商

  经营类型

  上月末库存

  本月末库存

  本月进货

  本月实际销售

  损失合计

  其中会员损失

  供应商承担

  保低赔补

  合同扣款

  应付款

二．计算供应商对帐明细

  包含：结算品类

  结算商品

  结算扣率

  出货类型

  促销类型

  损失分摊方式

  对应验收单号

  税率

  出货数量

  结算金额

  损失金额

  供应商承担金额

三．计算出供应商临时费用分摊明细表

  包含：分摊店

  分摊月份

  分摊品类

  分摊项目

  分摊供应商

  分摊品牌

  分摊费用额

  已收回额

  收回率（%）

二．对供应商临时费用分摊计算公式

  包含：结算供应商的详细情况（结算月、帐号、开户行、付款方式、票据号）

  应开票金额 ＝ 本期出货额 － 本期供应商损失承担 － 保低赔补 － 扣款

  本期代扣合计 ＝ 账扣（合同扣款、临时扣款）＋缴现金（合同应缴、临时应缴）

  本期应付金额 ＝ 应开票金额 ＋ 上期未付 － 账扣 － 本期预付

  本期开票情况（发票号码、开票金额、开票日期、开票人）

  各项扣费的明细列表以及扣款的方式（账扣、付现）